当前位置 : 首页 > 行业资讯

世界视点!5月4日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.409,跌0.91%

来源 :证券之星 2023-05-05 01:58:06


(资料图片)

5月4日,融通深证100指数A最新单位净值为1.409元,累计净值为3.042元,较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.5%,近3个月下跌8.51%,近6个月上涨0.33%,近1年下跌2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通深证100指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.71%,无债券类资产,现金占净值比5.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何天翔,何天翔于2014年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报87.79%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为26次,胜率为59.09%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为11.36%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签:

精彩放送

返回顶部