信息:国旅联合: 国旅联合股份有限公司2023年第一次临时股东大会文件
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
国旅联合股份有限公司
(相关资料图)
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
目 录
《关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》
P4
《关于为控股子公司新线中视申请北京银行贷款提供担保的议案》P7
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
国旅联合股份有限公司
会议主持人:董事长何新跃先生
会议时间:2023 年 1 月 16 日 星期一 14:30
现场会议地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室
主要议程:
一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、 宣读并审议以下议案:
计师事务所的议案》
;
提供担保的议案》。
三、 股东发言,董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。
五、 会议表决。
六、 统计表决结果,向股东大会报告。
七、 宣布表决结果,律师发表见证意见。
八、 形成股东大会决议并宣读。
九、 宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2023年第一次临时股东大会文件之一
国旅联合股份有限公司
关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事
务所的议案
各位股东及股东代表:
为便于公司 2022 年财务审计工作的开展,公司拟续聘亚太(集团)会
计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“亚太集团”)为公司 2022 年度财
务报表审计机构,聘期一年。为便于公司内控审计的开展,同时续聘亚太
(集团)为公司提供 2022 年度内控审计服务,聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 9 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
首席合伙人:周含军
务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。
亚太(集团)2021 年度业务收入 10.04 亿元,其中审计业务收入 6.95
亿元,2021 年度证券业务收入 4.48 亿元。2021 年审计上市公司 49 家,主
要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服
务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家,其余行业 15 家,财务报表审计
收费总额 6103 万元。亚太(集团)具有公司所在行业审计业务经验。
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
亚太(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
已计提职业风险金 2,424 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币
规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况如下:
公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审
法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息,亚太(集团)不服判决提出上诉,
成《执行和解协议》。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 3 次和
纪律处分 2 次,涉及从业人员 47 名。
(二)项目成员信息
(1)项目合伙人(签字注册会计师):龚勇先生,具有中国注册会计
师资格,是本项目的签字注册会计师。从 2019 年 5 月至今在亚太(集团)
会计师事务所执业。
(2)项目质量控制复核合伙人:梅春先生。
(3)签字注册会计师:曾庆德先生,2019 年成为注册会计师,2019
年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021 年 10 月开始在亚太(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)执业,具备相应专业胜任能力。
上述相关人员均未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措
施。
二、审计费用
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂
国旅联合 2023 年第一次临时股东大会文件
程度,结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2022
年度财务审计费用为 45 万元,内部控制审计费用为 25 万元。2022 年度审
计费用与 2021 年度保持一致。
本议案已经公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
国旅联合2023年第一次临时股东大会文件之二
国旅联合股份有限公司
关于为控股子公司新线中视申请北京银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表:
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司控股子公司北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中
视”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京中关村”)
申请不超过人民币 20,000,000.00 元(大写:贰仟万元整)流动资金贷款。
公司同意为新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保,并与北京中
关村签署最高额保证合同。
(二)担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。因新线中视本次担保额度占公
司最近一期经审计净资产的比例超过 10%(为 10.81%),本次担保事项尚须
提交公司股东大会审议批准。
(三)担保预计基本情况
担保额 是
被担保
截至 度占上 否
担保方 方最近 本次新 担保预 是否
担保 被担 目前 市公司 有
持股比 一期资 增担保 计有效 关联
方 保方 担保 最近一 反
例 产负债 额度 期 担保
余额 期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
国旅 新线 85.93% 63.13% 0 2,000 10.81% 不超过 否 是
国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
联合 中视 3年
二、被担保人基本情况
(一)基本信息
名称 北京新线中视文化传播有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 卢郁炜
注册资本 1000 万人民币
成立日期 2013 年 2 月 17 日
注册地址 北京市昌平区南邵镇景兴街 25 号院 1 号楼 9 层 918
统一信用代码 911101140627849635
组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;会议服务;承办展
览展示;图文设计、制作;市场调查;企业管理;经济信息咨询(不含
中介服务);设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术推广;
电脑动画设计;文艺创作;商标转让与代理服务;版权转让与代理
经营范围
服务;著作权代理服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
(二)主要财务情况
项目 截止 2021 年 12 月 31 日(经 截止 2022 年 9 月 30 日(未
审计) (万元) 经审计)(万元)
资产总额 24,532.95 20,167.48
负债总额 15,891.56 12,730.98
净资产 8,641.38 7,436.50
营业收入 37,736.09 28,235.16
利润总额 1,146.69 1,236.38
净利润 976.11 1,051.28
(三)与本公司关系:被担保人系公司的下属控股子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)为新线中视向北京中关村申请贷款提供担保
金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费
用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其
国旅联合 2022 年第一次临时股东大会文件
它费用。
视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保
四、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求,子公司向银行申请授信额度,根据银行
要求提供保证担保,符合公司实际情况,且其本次所借资金用于满足其生
产经营需要。
本次担保对象均为公司合并范围内子公司,公司能对其保持良好控制,
可以及时掌握其资信状况,本次提供担保事项风险可控,不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为 8,800 万元,上市公
司对控股子公司提供的担保总额为 8,800 万元(不含本次担保)、占上市公
司最近一期经审计净资产的比例为 47.57%,公司无逾期担保情况。
本议案已经公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
查看原文公告